有关股票,债券计算的公式有哪几个

1. 有关股票,债券计算的公式有哪几个

(XX股票的总市值)÷(所有计入大盘指数的股票的总市值之和)×100%    这是股票的计算公式           

P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 
这是债券价格的计算公式 
C是债券的利息，F是债券的面值 
r是必要收益率 
这个式子经常出现 
一般是求债券的价格的时候用到的 
是债券的贴现公式 


关于为什么要2次方，为什么是等比数列，是因为要贴现，因为必要收益率为r，今年的利息C和明年的利息C是不一样的现值 

今年的利息现值为C 
明年的利息现值为C/1+r 
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以此类推 

可能你没学过金融吧~ 
因为货币也是有时间价值的

2. 债券计算

（1）年利率=必要报酬率，债券现值=面值=100元
（2）债券现值=100*4%*（P/A，8%，2）+100*（P/F，8%，2）=92.87
         愿意为该债券的出价是不高于92.87元

3. 有关债券的计算

一年后该债券的市场价值=1000*(P/A,7%,4)+1000*6%*(P/F,7%,4)=1000/(1+7%)^4+1000*6%*(1-1/(1+7%)^4)*/7%=966.13元

该投资者持有期间的收益率=(966.13+1000*6%-920)/920=11.54%

4. 债券计算

每年支付一次利息150元，第一年年底的支付的150元，按市场利率折现成年初现值,即为150/（1+5%），第二年年底的150元按复利折合成现值为150/（1+5%）^2，第2年年底到期的本金按复利折合成现值为1000/（1+5%）^2 
(说明：^2为2次方)，计算如下：
150/(1+5%)+150/(1+5%)^2+1000/(1+5%)^2=1185.94元

5. 债券计算

（票面额-市场价格）/（市场价格*期限）＝预期利率
票面额-市场价格＝预期利率*市场价格*期限
市场价格＝票面额/（1+预期利率*期限）＝100/（1+5.5%*5）＝78.43

6. 计算债券价格.

分期付息的债券利息相当于年金。
（1）平价发行
    债券价格=[P*5%/(1+5%)^1+ P*5%/(1+5%)^2+ P*5%/(1+5%)^3+ P*5%/(1+5%)^4+ P*5%/(1+5%)^5]+ P/(1+5%)^5=50*4.3295+1000*0.7835=999.975 约等于1000。平价发行时债券价格就是面值。
  （2）溢价发行 (票面利率>市场利率）
   债券价格=[P*5%/(1+2%)^1+ P*5%/(1+2%)^2+ P*5%/(1+2%)^3+ P*5%/(1+2%)^4+ P*5%/(1+2%)^5]+ P/(1+2%)^5=50*4.7135+1000*0.9057=1141.375
   （3）折价发行
   债券价格=[P*5%/(1+8%)^1+ P*5%/(1+8%)^2+ P*5%/(1+8%)^3+ P*5%/(1+8%)^4+ P*5%/(1+8%)^5]+ P/(1+8%)^5=50*3.9927+1000*0.6806=880.235
    这种支付方式是属于分期付息，到期还本的方式。
一次性还本付息是指每年年末或每期期末计提出利息但不付给，到债券期限满后一次性将本金和利息全部归还给债权人。
一次性还本付息
(1)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+5%)^5=979.4
(2)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+2%)^5=1132.16
 (3)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+8%)^5=850.34
其中  P=1000

7. 计算债券价格

每年的6月30日和12月31日支付两次利息，计息期是半年，半年利息=5000*10%/2=250，
债券发行价格=250*（P/A,4%,10）+5000*（P/F,4%,10）=250*8.1109+5000*0.6756=5405.725，你的计算式中，使用的市场利率是年利率，应该是使用半年的利率

8. ，债券计算题

这是溢价发行债券，溢价2000万，按直线法摊销 2000/5=400 每年摊销溢价400
03年12月31  应支付利息  600    摊销溢价 400
年末应付债券的账面价值=22000-400+600=22200
04年12 月31  应支付利息 600   摊销溢价 400
年末应付债券账面价值=22200-400+600=22400，故选A